Fibonacci Retracement

Σε μια ανοδική τάση, η γενική ιδέα είναι να αγοράσει κανείς, μόλις η τιμή κάνει retracement και να πουλήσει σε ένα επίπεδο υποστήριξης Fibonacci. Προκειμένου να βρείτε τα επίπεδα retracement, θα κάνατε κλικ στο πιο πρόσφατο απόλυτα χαμηλό σημείο και θα σέρνατε το κέρσορα στο πιο πρόσφατα υψηλό σημείο. Αυτό θα έδειχνε το καθένα από τα επίπεδα retracement, δείχνοντάς σας την τιμή και την αναλογία. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα αγορών, που βρίσκονται σε ανοδική τάση.

Δείτε σε μια μικρή ταινία πως σχεδιάζουμε τα επίπεδα retracment

Αυτό είναι ένα διάγραμμα δεκαπέντε λεπτών του EUR/JPY τον Νοέμβριο του 2007. Σχεδιάσαμε τα επίπεδα Fibonacci Retracement κάνοντας κλικ στην χαμηλότερη αιχμή 160,23 και σύραμε τον κέρσορα στο πιο πρόσφατη υψηλότερη αιχμή 163,55. Μπορείτε να δείτε τα επίπεδα που σχεδιάζονται από το λογισμικό. Τα επίπεδα Retracement ήταν 162,00 (0,236), 162,30 (0,382), 161,92 (0,500), και 161,50 (0,618). Τώρα η προσδοκία είναι ότι εάν το EUR/JPY κάνει retracment από αυτό το υψηλό, θα βρεί υποστήριξη σε ένα από τα επίπεδα retracment, όπου οι έμποροι τοποθετούν εντολές αγοράς καθώς η αγορά θα ξαναρχίσει πάλι να ανεβαίνει.

Τώρα ας εξετάσουμε αυτό που συνέβη μετά από τον σχηματισμό του ανώτατου υψηλού. Η αγορά κατέβηκε στο 0,236 επίπεδο και έκανε ανάκλαση στο επίπεδο 0 και συνέχισε τρυπώντας το 0,236 ,το 0382,  το 0,500 επίπεδο και έφτασε 0,618 χωρίς όμως να κλείσει ποτέ από κάτω από αυτό. Αργότερα η αγορά άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Είναι εμφανές ότι αν είχαμε δώσει εντολή πώλησης θα ήταν ένα επικερδές βραχυπρόθεσμο εμπόριο.

Τώρα ας δούμε ,πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επίπεδα  Fibonacci Retracement κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής τάσης. Αυτό είναι ένα  διάγραμμα δεκαπέντε λεπτών για το EUR/JPY τον Νοέμβριο του 2007. Όπως μπορείτε να δείτε,προσδιορίσαμε την ανώτατη αιχμή στα 163.00 στις  και την χαμηλότερη αιχμή 161,15. Τα επίπεδα Retracement ήταν 162,31 (0,618), 162,10 (0,500), 161,87 (0,382), και 161,56 (236). Η προσδοκία  είναι ότι θα υπάρχουν εντολές πώλησης στα επίπεδα Fibonacci, επειδή οι έμποροι θα προσπαθούν να ανέβουν πάλι στο ράλι καθόδου.

Ας δούμε τι συνέβη μετά.Η αγορά πράγματι προσπάθησε να κάνει ράλι καθόδου  Η αγορά έφτασε το επίπεδο 0,382 και μετά από αυτό το ράλι αντεστράφη. Η καθοδική τάση συνεχίστηκε. Θα είχατε κάνει ένα πολύ καλό κέρδος αν πουλούσατε στο 0.382 επίπεδο.

Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι ένα  διάγραμμα δεκαπέντε λεπτων EUR/JPY πάλι τον Νοέμβριο του 2007. Είχαμε την υψηλή αιχμή  151,80 και την χαμηλότερη αιχμή στα 150,57 . Έτσι τα επίπεδα Retracement μας είναι: 151,33 (0,618), 151,20 (0,500), 151,04 (0,382), και 150,85 (0,236). Εξετάζοντας το διάγραμμα, η αγορά δοκιμάζει να σπάσει το 0,500 επίπεδο, αλλά η προσπάθεια της απέτυχε. Έτσι μια εντολή πώλησης στα  0,500 επίπεδο θα ήταν μια επικερδής επιλογή ;

Εάν, είχατε βάλει εντολή θα είχατε σοβαρές απώλειες. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συνέβη. Η χαμηλότερη αιχμή ήταν το κατώτατο σημείο αυτής της καθοδικής τάσης και η αγορά έκανε ράλι πάνω από την υψηλότερη αιχμή.

Μπορείτε να δείτε από αυτά τα παραδείγματα πως η αγορά βρίσκει συνήθως τουλάχιστον την προσωρινή υποστήριξη (κατά τη διάρκεια uptrend) ή την αντίσταση (κατά τη διάρκεια downtrend) στα επίπεδα Fibonacci Retracements. Είναι προφανές ότι υπάρχουν  μερικά προβλήματα που χρειάζονται εξέταση εδώ. Δεν υπάρχει κανείς τρόπος να ξέρουμε πιο επίπεδο θα παρέχει υποστήριξη. Το 0,236 φαίνεται να παρέχει την πιό αδύνατη υποστήριξη/αντίσταση, ενώ τα άλλα επίπεδα παρέχουν  υποστήριξη/αντίσταση στη ίδια σχεδόν συχνότητα. Ακόμα κι αν τα ανωτέρω διαγράμματα παρουσιάζουν την αγορά να κάνει retracment στο 0,382 επίπεδο, αυτό  δεν σημαίνει ότι η τιμή θα χτυπήσει εκείνο το επίπεδο κάθε φορά  και θα κάνει αντιστροφή. Μερικές φορές θα χτυπήσει το 0,500 και θα αντιστρέψει, άλλες φορές θα χτυπήσει το 0,618 και θα αντιστρέψει και άλλες φορές η τιμή θα αγνοήσει συνολικά τον κ. Fibonacci και θα τρυπήσει όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσει την πορεία της. Θυμηθείτε ότι η αγορά δεν θα συνεχίσει την ανοδική ή καθοδική πορεία της αφού βρεί προσωρινή αντίσταση ή υποστήριξη, αλλά μπορεί να συνεχίσει και να ξεπεράσει την υψηλότερη η την χαμηλότερη αιχμή.

Η τοποθέτηση των στάσεων είναι μια πρόκληση. Είναι πιθανώς καλύτερο να τοποθετηθούν οι στάσεις ασφαλείας κάτω από την χαμηλότερη αιχμή (στο uptrend) ή επάνω από την υψηλότερη αιχμή  (στο downtrend). Αυτό απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο ρίσκου σε σύγκριση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτό καλείται λόγος ρίσκου πρός αμοιβή. Σε μεταγενέστερο μάθημα θα μάθετε περισσότερο για την διαχείριση του κεφαλαίου και την διαχείριση κινδύνου καθώς και το ότι θα πρέπει να παίρνετε αποφάσεις για συγκεκριμένο λόγο απόδοσης κινδύνου. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι επιλέγουν αρκετές φορές διαφορετικές ανώτατες και κατώτατες αιχμές, για να τα χρησιμοποιήσουν σαν βάση χάραξης των επιπέδων Fibonacci Retracement. Οι άνθρωποι κοιτούν τα διαγράμματα με διαφορετικό τρόπο και θα έχουν την δική τους έκδοση για το πως πρέπει να έχουν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος να το κάνεις και έτσι το μεγαλύτερο κακό είναι ότι μερικές φορές γίνεται ένα παιχνίδι μαντικής ικανότητος. 

<< Previous    1  [2]  3  4    Next >>